| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 146.00 | 11 277.00 | 25 869.00 | 37 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 481.00 | 21 335.00 | 1 146.00 | 22 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 667.00 | 32 612.00 | 40 055.00 | 72 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 221.00 | 3 506.00 | 148 715.00 | 152 221.00 |
BZ Autres créances | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 486.00 | 3 506.00 | 211 980.00 | 215 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 152.00 | 36 118.00 | 252 035.00 | 288 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
EA Autres dettes | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 260.00 | | | 199 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 035.00 | | | 252 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 725.00 | | | 143 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 554 275.00 | | 554 275.00 | 554 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 540.00 | | 554 540.00 | 554 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 540.00 | | | 556 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 220.00 | | | 547 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 302.00 | | 24 365.00 | 48 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | | 24 000.00 | 35 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 365.00 | 5 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 526.00 | 6 086.00 | | 26 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 526.00 | 6 086.00 | | 26 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 152 221.00 | | | 152 221.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 643.00 | 23 108.00 | 55 535.00 | 78 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 578.00 | 163 038.00 | 5 540.00 | 168 578.00 |
VW T.V.A. | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 260.00 | 143 725.00 | 55 535.00 | 199 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
ST Autres comptes | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 408.00 | | | 84 408.00 |