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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 983.00 | 1 828.00 | 4 155.00 | 5 983.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 367.00 | 29 082.00 | 46 285.00 | 75 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 493.00 | 22 822.00 | 13 671.00 | 36 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 882.00 | 53 732.00 | 83 150.00 | 136 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 507.00 | 3 506.00 | 319 001.00 | 322 507.00 |
BZ Autres créances | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 225.00 | 3 506.00 | 423 719.00 | 427 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 107.00 | 57 238.00 | 506 869.00 | 564 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
DL TOTAL (I) | 121 349.00 | | | 121 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 953.00 | | | 131 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 289.00 | | | 137 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
EA Autres dettes | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 519.00 | | | 385 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 869.00 | | | 506 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 601.00 | | | 273 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 460.00 | | 946 460.00 | 946 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 460.00 | | 946 460.00 | 946 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 346.00 | |
GE Autres charges | | | 79 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 046.00 | | | 961 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 330.00 | | | 937 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 852.00 | 35 730.00 | | 108 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 11 541.00 | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | 136 883.00 | | 7 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 483.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 111 860.00 | | 4 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 5 983.00 | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 813.00 | 20 747.00 | | 95 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | 9 000.00 | | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 087.00 | 16 346.00 | 4 700.00 | 42 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 087.00 | 14 518.00 | 4 700.00 | 42 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 289.00 | 137 289.00 | | 137 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 322 507.00 | 322 507.00 | | 322 507.00 |
VB T. V. A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 953.00 | 20 035.00 | 111 918.00 | 131 953.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 447.00 | 363 907.00 | 11 540.00 | 375 447.00 |
VW T.V.A. | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 519.00 | 273 601.00 | 111 918.00 | 385 519.00 |