| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 974.00 | 1 371.00 | 603.00 | 1 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 199.00 | 14 751.00 | 48 449.00 | 63 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 173.00 | 16 121.00 | 49 052.00 | 65 173.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
084 Disponibilités | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
110 Total général Actif | 84 482.00 | 16 121.00 | 68 360.00 | 84 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 867.00 | 107 185.00 | | 130 867.00 |
230 Autres produits | 955.00 | 9 597.00 | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 822.00 | 116 782.00 | | 131 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 050.00 | -2 550.00 | | 1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 411.00 | 42 304.00 | | 50 411.00 |
242 Autres charges externes. | 52 021.00 | 50 066.00 | | 52 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 464.00 | | 1 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 723.00 | 11 868.00 | | 17 723.00 |
252 Charges sociales | 4 632.00 | 5 188.00 | | 4 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 403.00 | 5 718.00 | | 10 403.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 816.00 | 113 058.00 | | 137 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 994.00 | 3 724.00 | | -5 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 056.00 | 3 724.00 | | -6 056.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |