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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 199.00 | 34 252.00 | 28 947.00 | 63 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 199.00 | 34 252.00 | 28 947.00 | 63 199.00 |
060 Stock marchandises | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
072 Créances – Autres | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
084 Disponibilités | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
110 Total général Actif | 87 745.00 | 34 252.00 | 53 492.00 | 87 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 417.00 | 112 289.00 | | 105 417.00 |
230 Autres produits | 768.00 | 3 129.00 | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 186.00 | 115 418.00 | | 106 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 450.00 | 41 479.00 | | 45 450.00 |
242 Autres charges externes. | 29 652.00 | 32 410.00 | | 29 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 1 946.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 004.00 | 20 937.00 | | 14 004.00 |
252 Charges sociales | 6 050.00 | 5 470.00 | | 6 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 751.00 | 10 354.00 | | 9 751.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 218.00 | 114 103.00 | | 107 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 032.00 | 1 315.00 | | -1 032.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 030.00 | 1 271.00 | | -1 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |