| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 199.00 | 24 501.00 | 38 698.00 | 63 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 173.00 | 26 475.00 | 38 698.00 | 65 173.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
084 Disponibilités | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
110 Total général Actif | 84 080.00 | 26 475.00 | 57 605.00 | 84 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 605.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 289.00 | 130 867.00 | | 112 289.00 |
230 Autres produits | 3 129.00 | 955.00 | | 3 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 418.00 | 131 822.00 | | 115 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | 1 050.00 | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 479.00 | 50 411.00 | | 41 479.00 |
242 Autres charges externes. | 32 410.00 | 52 021.00 | | 32 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 1 573.00 | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 937.00 | 17 723.00 | | 20 937.00 |
252 Charges sociales | 5 470.00 | 4 632.00 | | 5 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 354.00 | 10 403.00 | | 10 354.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 103.00 | 137 816.00 | | 114 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 315.00 | -5 994.00 | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 62.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 271.00 | -6 056.00 | | 1 271.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 523.00 | | | 6 523.00 |