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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 500.00 | 14 095.00 | 27 405.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 644.00 | 9 803.00 | 34 841.00 | 44 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 144.00 | 23 898.00 | 127 247.00 | 151 144.00 |
BT Marchandises | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CF Disponibilités | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 435.00 | | 155 435.00 | 155 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 580.00 | 23 898.00 | 282 682.00 | 306 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | 882.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 122 973.00 | 122 882.00 | | 122 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 079.00 | 42 124.00 | | 35 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 108.00 | 10 811.00 | | 70 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | 40 904.00 | | 38 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 513.00 | 29 863.00 | | 16 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 708.00 | 123 703.00 | | 159 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 682.00 | 246 585.00 | | 282 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 890 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 6 000.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 6 000.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | 6 000.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 941.00 | 992 644.00 | | 914 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 849.00 | 991 762.00 | | 914 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91.00 | 882.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 144.00 | | | 151 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 830.00 | 11 067.00 | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 830.00 | 11 067.00 | | 12 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 079.00 | 6 691.00 | 28 388.00 | 35 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 708.00 | 131 320.00 | 28 388.00 | 159 708.00 |