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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 539.00 | 27 277.00 | 16 263.00 | 43 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 644.00 | 18 961.00 | 25 683.00 | 44 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 183.00 | 46 238.00 | 106 946.00 | 153 183.00 |
BT Marchandises | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 164.00 | | 128 164.00 | 128 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 348.00 | 46 238.00 | 235 110.00 | 281 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |
DG Autres réserves | 930.00 | | | 930.00 |
DH Report à nouveau | | 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | 11.00 | | -49.00 |
DL TOTAL (I) | 122 935.00 | 122 985.00 | | 122 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 539.00 | 28 388.00 | | 21 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 126.00 | 70 655.00 | | 32 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 085.00 | 46 153.00 | | 50 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 426.00 | 11 379.00 | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 175.00 | 156 575.00 | | 112 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 110.00 | 279 560.00 | | 235 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 527.00 | 135 037.00 | | 14 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 028 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | 629.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 572.00 | 977 906.00 | | 1 054 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 621.00 | 977 895.00 | | 1 054 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49.00 | 11.00 | | -49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 144.00 | | 2 039.00 | 151 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 144.00 | | 2 039.00 | 86 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 965.00 | 11 273.00 | | 34 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 965.00 | 11 273.00 | | 34 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
UX Autres créances clients | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 539.00 | 7 012.00 | 14 527.00 | 21 539.00 |
VI Groupe et associés | 112 175.00 | 97 648.00 | 14 527.00 | 112 175.00 |
VP Divers | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |