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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 589.00 | 39 403.00 | 6 186.00 | 45 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 644.00 | 27 994.00 | 16 651.00 | 44 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 234.00 | 67 397.00 | 87 837.00 | 155 234.00 |
BT Marchandises | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BZ Autres créances | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CF Disponibilités | 212 340.00 | | 212 340.00 | 212 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 805.00 | | 281 805.00 | 281 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 039.00 | 67 397.00 | 369 642.00 | 437 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 55.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 1 427.00 | 880.00 | | 1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312.00 | 575.00 | | -312.00 |
DL TOTAL (I) | 123 199.00 | 123 510.00 | | 123 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 348.00 | 14 527.00 | | 7 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 965.00 | 36 596.00 | | 126 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 837.00 | 66 717.00 | | 56 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 293.00 | 7 498.00 | | 55 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 443.00 | 125 337.00 | | 246 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 642.00 | 248 847.00 | | 369 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 095.00 | 117 989.00 | | 239 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 965.00 | | | 126 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 234.00 | | | 155 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 597.00 | 9 800.00 | | 57 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 597.00 | 9 800.00 | | 57 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 443.00 | 239 095.00 | | 246 443.00 |