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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | 776.00 | 971.00 | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087.00 | 776.00 | 3 311.00 | 4 087.00 |
BT Marchandises | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 279.00 | | 353 279.00 | 353 279.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 978 190.00 | | 978 190.00 | 978 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 725.00 | | 1 390 725.00 | 1 390 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 812.00 | 776.00 | 1 394 036.00 | 1 394 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 031.00 | | | -584 031.00 |
DK Provisions réglementées | 216.00 | | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 816 185.00 | | | 816 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 575.00 | | | 420 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 251.00 | | | 157 251.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 851.00 | | | 577 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 036.00 | | | 1 394 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 851.00 | | | 577 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 575.00 | 420 575.00 | | 420 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 353 279.00 | | | 353 279.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 590.00 | 366 250.00 | 2 340.00 | 368 590.00 |
VW T.V.A. | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 851.00 | 577 851.00 | | 577 851.00 |