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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 368.00 | 43.00 | 4 324.00 | 4 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 169.00 | 2 125.00 | 1 043.00 | 3 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 612.00 | 2 168.00 | 15 443.00 | 17 612.00 |
BT Marchandises | 428 153.00 | 18 998.00 | 409 155.00 | 428 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 675.00 | 7 860.00 | 275 815.00 | 283 675.00 |
BZ Autres créances | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CF Disponibilités | 550 025.00 | | 550 025.00 | 550 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 441.00 | 26 858.00 | 1 291 583.00 | 1 318 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 054.00 | 29 026.00 | 1 307 027.00 | 1 336 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 280.00 | -584 031.00 | | -1 131 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 856.00 | -547 248.00 | | -492 856.00 |
DK Provisions réglementées | 96.00 | 65.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | -224 039.00 | 268 785.00 | | -224 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 861.00 | 408.00 | | 300 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 786.00 | 901 582.00 | | 1 105 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 723.00 | 192 530.00 | | 123 723.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 134.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 067.00 | 1 094 656.00 | | 1 531 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 027.00 | 1 363 441.00 | | 1 307 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 067.00 | 1 004 656.00 | | 1 531 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 408.00 | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159.00 | | 11 453.00 | 6 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | | 5 158.00 | 2 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 6 295.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | 687.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 687.00 | | 1 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | 45.00 | 14.00 | 65.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 998.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 964.00 | | 104.00 | 7 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 964.00 | 18 998.00 | 104.00 | 7 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 029.00 | 19 043.00 | 118.00 | 8 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 998.00 | 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 786.00 | 1 105 786.00 | | 1 105 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
UX Autres créances clients | 274 243.00 | 274 243.00 | | 274 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 337.00 | 340 262.00 | 10 075.00 | 350 337.00 |
VW T.V.A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 067.00 | 1 231 067.00 | 300 000.00 | 1 531 067.00 |