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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379.00 | 1 481.00 | 898.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159.00 | 1 481.00 | 4 678.00 | 6 159.00 |
BT Marchandises | 483 208.00 | | 483 208.00 | 483 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 065.00 | 7 964.00 | 305 101.00 | 313 065.00 |
BZ Autres créances | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CF Disponibilités | 546 592.00 | | 546 592.00 | 546 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 727.00 | 7 964.00 | 1 358 763.00 | 1 366 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 886.00 | 9 445.00 | 1 363 441.00 | 1 372 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 031.00 | | | -584 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 248.00 | -584 031.00 | | -547 248.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | 216.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 268 785.00 | 816 185.00 | | 268 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 582.00 | 420 575.00 | | 901 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 530.00 | 157 251.00 | | 192 530.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 24.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 656.00 | 577 851.00 | | 1 094 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 441.00 | 1 394 036.00 | | 1 363 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 656.00 | 577 851.00 | | 1 004 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087.00 | | 2 072.00 | 4 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | | 632.00 | 1 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 1 440.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 705.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 705.00 | | 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | 30.00 | 181.00 | 216.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 7 994.00 | 181.00 | 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 964.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 582.00 | 901 582.00 | | 901 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 303 508.00 | | | 303 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 705.00 | 336 925.00 | 3 780.00 | 340 705.00 |
VW T.V.A. | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 656.00 | 1 094 656.00 | | 1 094 656.00 |