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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 103.00 | 7 768.00 | 39 334.00 | 47 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 937.00 | 7 969.00 | 81 968.00 | 89 937.00 |
040 Immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 516.00 | 15 737.00 | 351 779.00 | 367 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
084 Disponibilités | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
110 Total général Actif | 389 167.00 | 15 737.00 | 373 431.00 | 389 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 679.00 | | | 242 679.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 684.00 | | | 242 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2.00 | | | -2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -918.00 | | | -918.00 |
242 Autres charges externes. | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 529.00 | | | 89 529.00 |
252 Charges sociales | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
262 Autres charges | 376.00 | | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 032.00 | | | 288 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 348.00 | | | -45 348.00 |
294 Charges financières | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 345.00 | | | -57 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 367 516.00 | | | 367 516.00 |