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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 103.00 | 25 339.00 | 21 763.00 | 47 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 906.00 | 28 837.00 | 67 068.00 | 95 906.00 |
040 Immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 485.00 | 54 177.00 | 319 308.00 | 373 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
084 Disponibilités | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
110 Total général Actif | 405 949.00 | 54 177.00 | 351 772.00 | 405 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 478.00 | 304 084.00 | | 331 478.00 |
230 Autres produits | 723.00 | 2 558.00 | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 201.00 | 306 643.00 | | 332 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113.00 | -8.00 | | 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 520.00 | 18 809.00 | | 19 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | 341.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 183 821.00 | 168 888.00 | | 183 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 060.00 | 12 132.00 | | 14 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 097.00 | 56 824.00 | | 60 097.00 |
252 Charges sociales | 8 514.00 | 7 762.00 | | 8 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 342.00 | 19 098.00 | | 19 342.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 622.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 088.00 | 284 470.00 | | 306 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 113.00 | 22 173.00 | | 26 113.00 |
294 Charges financières | 4 975.00 | 5 744.00 | | 4 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 663.00 | 22 739.00 | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 475.00 | -6 311.00 | | 19 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 585.00 | | | 371 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |