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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 603.00 | 34 594.00 | 14 008.00 | 48 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 725.00 | 39 798.00 | 60 928.00 | 100 725.00 |
040 Immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 804.00 | 74 392.00 | 305 412.00 | 379 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
084 Disponibilités | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
110 Total général Actif | 401 260.00 | 74 392.00 | 326 868.00 | 401 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 798.00 | 331 478.00 | | 332 798.00 |
230 Autres produits | 7 168.00 | 723.00 | | 7 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 966.00 | 332 201.00 | | 339 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 113.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 843.00 | 19 520.00 | | 21 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -319.00 | -15.00 | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 178 189.00 | 183 821.00 | | 178 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 771.00 | 14 060.00 | | 13 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 528.00 | 60 097.00 | | 62 528.00 |
252 Charges sociales | 9 333.00 | 8 514.00 | | 9 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 215.00 | 19 342.00 | | 20 215.00 |
262 Autres charges | 636.00 | 635.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 197.00 | 306 088.00 | | 306 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 770.00 | 26 113.00 | | 33 770.00 |
294 Charges financières | 4 748.00 | 4 975.00 | | 4 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 220.00 | 1 663.00 | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 802.00 | 19 475.00 | | 25 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 485.00 | | | 373 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |