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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 163.00 | 327 334.00 | 84 830.00 | 412 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 435.00 | 106 927.00 | 11 508.00 | 118 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 019.00 | 434 261.00 | 98 758.00 | 533 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 770.00 | | 154 770.00 | 154 770.00 |
BZ Autres créances | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 379.00 | | 611 379.00 | 611 379.00 |
CF Disponibilités | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 091.00 | | 922 091.00 | 922 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 110.00 | 434 261.00 | 1 020 849.00 | 1 455 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574.00 | | | 574.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 484 530.00 | 484 455.00 | | 484 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 135.00 | 70 075.00 | | 71 135.00 |
DL TOTAL (I) | 638 164.00 | 637 030.00 | | 638 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 764.00 | 105 680.00 | | 67 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 381.00 | 80 821.00 | | 104 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 15 246.00 | | 22 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 693.00 | 171 653.00 | | 187 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 685.00 | 373 400.00 | | 382 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 849.00 | 1 010 430.00 | | 1 020 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 464.00 | 373 400.00 | | 353 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 011.00 | | 538 011.00 | 538 011.00 |
FG Production vendue services | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 256.00 | | 541 256.00 | 541 256.00 |
FM Production stockée | | | -1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | 50 000.00 | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 50 000.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | 39 905.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 937.00 | 21 488.00 | | 21 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 267.00 | 592 558.00 | | 557 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 133.00 | 522 483.00 | | 486 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 135.00 | 70 075.00 | | 71 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 187.00 | 103 187.00 | | 103 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 690.00 | 38 470.00 | 29 220.00 | 67 690.00 |
VI Groupe et associés | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 024.00 | 170 024.00 | | 170 024.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 685.00 | 353 464.00 | 29 220.00 | 382 685.00 |