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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 070.00 | 305 141.00 | 59 929.00 | 365 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 744.00 | 73 904.00 | 34 840.00 | 108 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 235.00 | 379 045.00 | 97 189.00 | 476 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 626.00 | | 137 626.00 | 137 626.00 |
BZ Autres créances | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 281.00 | | 417 281.00 | 417 281.00 |
CF Disponibilités | 401 432.00 | | 401 432.00 | 401 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 746.00 | | 965 746.00 | 965 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 981.00 | 379 045.00 | 1 062 935.00 | 1 441 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574.00 | | | 574.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 485 664.00 | 484 530.00 | | 485 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 423.00 | 71 135.00 | | 92 423.00 |
DL TOTAL (I) | 660 587.00 | 638 164.00 | | 660 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 295.00 | 67 764.00 | | 29 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 496.00 | 104 381.00 | | 115 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 22 847.00 | | 41 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 570.00 | 187 693.00 | | 214 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 348.00 | 382 685.00 | | 402 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 935.00 | 1 020 849.00 | | 1 062 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 908.00 | 353 464.00 | | 400 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 740.00 | | 581 740.00 | 581 740.00 |
FG Production vendue services | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 265.00 | | 584 265.00 | 584 265.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 403.00 | 271.00 | | 14 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 407.00 | 271.00 | | 14 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 404.00 | 271.00 | | 14 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 644.00 | 21 937.00 | | 32 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 071.00 | 557 267.00 | | 610 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 648.00 | 486 133.00 | | 517 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 423.00 | 71 135.00 | | 92 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VI Groupe et associés | 115 496.00 | 115 496.00 | | 115 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 908.00 | 400 908.00 | | 400 908.00 |