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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 307.00 | 323 671.00 | 46 636.00 | 370 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 693.00 | 73 882.00 | 22 811.00 | 96 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 440.00 | 397 553.00 | 71 886.00 | 469 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
BZ Autres créances | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 167.00 | 60 000.00 | 453 167.00 | 513 167.00 |
CF Disponibilités | 245 026.00 | | 245 026.00 | 245 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 020.00 | 60 000.00 | 897 020.00 | 957 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 460.00 | 457 553.00 | 968 906.00 | 1 426 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574.00 | | | 574.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 508 087.00 | 485 664.00 | | 508 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 960.00 | 92 423.00 | | 37 960.00 |
DL TOTAL (I) | 628 548.00 | 660 587.00 | | 628 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 29 295.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 393.00 | 115 496.00 | | 131 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 41 547.00 | | 29 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 035.00 | 214 570.00 | | 179 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 359.00 | 402 348.00 | | 340 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 906.00 | 1 062 935.00 | | 968 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 359.00 | 400 908.00 | | 340 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 74.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 924.00 | | 615 924.00 | 615 924.00 |
FG Production vendue services | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 199.00 | | 616 199.00 | 616 199.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | 14 403.00 | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 14 407.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 14 404.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 398.00 | 610 071.00 | | 622 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 438.00 | 517 648.00 | | 584 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 960.00 | 92 423.00 | | 37 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 441.00 | 62 441.00 | | 62 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 149 382.00 | 149 382.00 | | 149 382.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 131 393.00 | 131 393.00 | | 131 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 141.00 | 198 141.00 | | 198 141.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 359.00 | 340 359.00 | | 340 359.00 |