| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 418.00 | 260 174.00 | 17 244.00 | 277 418.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 192.00 | | 1 490 192.00 | 1 490 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 992.00 | 1 473 937.00 | 635 055.00 | 2 108 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 946.00 | 902 794.00 | 214 151.00 | 1 116 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BF Prêts | 12 345.00 | 1 000.00 | 11 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 029.00 | 2 637 905.00 | 2 393 123.00 | 5 031 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 032.00 | | 296 032.00 | 296 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 670.00 | 62 767.00 | 1 024 902.00 | 1 087 670.00 |
BZ Autres créances | 2 887 087.00 | | 2 887 087.00 | 2 887 087.00 |
CF Disponibilités | 649 788.00 | | 649 788.00 | 649 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 552.00 | 62 767.00 | 4 924 784.00 | 4 987 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 018 581.00 | 2 700 673.00 | 7 317 907.00 | 10 018 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
CU Autres participations | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 841.00 | | | 454 841.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 347 338.00 | | | 347 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 711.00 | | | 1 171 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 583.00 | | | -307 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 057.00 | | | 3 572 057.00 |
DP Provisions pour risques | 349 513.00 | | | 349 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 513.00 | | | 349 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 483.00 | | | 376 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 118.00 | | | 1 312 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 647.00 | | | 1 434 647.00 |
EA Autres dettes | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 337.00 | | | 3 396 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 907.00 | | | 7 317 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 857.00 | | | 2 990 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 140 626.00 | 1 521.00 | 14 142 147.00 | 14 140 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 140 626.00 | 1 521.00 | 14 142 147.00 | 14 140 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 697 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 949 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 457 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 497.00 | |
GE Autres charges | | | 87 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 200 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 593.00 | | | 355 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 528.00 | | | 193 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 787.00 | | | 87 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 737.00 | | | -49 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 954 509.00 | | | 14 954 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 262 092.00 | | | 15 262 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 583.00 | | | -307 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 232.00 | | | 186 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 036.00 | | 472 247.00 | 4 673 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 15 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 255.00 | 5 031 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 875.00 | 3 235 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 562.00 | | 22 714.00 | 1 757 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 141.00 | | 442 217.00 | 2 907 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | 7 315.00 | 8 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 591.00 | 285 500.00 | 67 186.00 | 2 418 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 989.00 | 43 184.00 | | 216 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 601.00 | 242 315.00 | 67 186.00 | 2 201 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 190.00 | 810.00 | | 9 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 950.00 | 4 513.00 | 77 950.00 | 422 950.00 |
6T Sur comptes clients | 126 658.00 | 51 497.00 | 115 387.00 | 126 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 577.00 | 51 578.00 | 115 387.00 | 127 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 527.00 | 56 091.00 | 193 337.00 | 550 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 497.00 | 115 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 81.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 513.00 | 77 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 118.00 | 1 312 118.00 | | 1 312 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 792.00 | 388 792.00 | | 388 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 344.00 | 761 344.00 | | 761 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 485.00 | 135 485.00 | | 135 485.00 |
UP Prêts | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 682.00 | | | 1 004 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 987.00 | | | 82 987.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 775 639.00 | | | 1 775 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 178.00 | 102 228.00 | 273 949.00 | 376 178.00 |
VI Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 497.00 | | | 323 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844 205.00 | | | 844 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 568.00 | 223 568.00 | | 223 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 649.00 | | | 261 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 826.00 | 4 052 826.00 | | 4 052 826.00 |
VW T.V.A. | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 806.00 | 2 990 857.00 | 273 949.00 | 3 264 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758 614.00 | | | 758 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
ST Autres comptes | 1 602 699.00 | | | 1 602 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949 932.00 | | | 949 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 388 047.00 | | | 388 047.00 |
YT Sous‐traitance | 1 253 111.00 | | | 1 253 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 368.00 | | | 324 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 651.00 | | | 180 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 939 265.00 | | | 939 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 845.00 | | | 190 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
ZE Dividendes | 192 952.00 | | | 192 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 288 844.00 | | | 4 288 844.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |