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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 467.00 | 276 628.00 | 49 838.00 | 326 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 192.00 | | 1 490 192.00 | 1 490 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 810.00 | 1 625 990.00 | 750 820.00 | 2 376 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 839.00 | 966 676.00 | 193 163.00 | 1 159 839.00 |
BF Prêts | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 163.00 | 2 869 295.00 | 2 495 867.00 | 5 365 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 238.00 | | 264 238.00 | 264 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 495.00 | 66 039.00 | 1 906 456.00 | 1 972 495.00 |
BZ Autres créances | 2 424 228.00 | | 2 424 228.00 | 2 424 228.00 |
CF Disponibilités | 871 527.00 | | 871 527.00 | 871 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 170.00 | | 75 170.00 | 75 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607 661.00 | 66 039.00 | 5 541 622.00 | 5 607 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 972 824.00 | 2 935 334.00 | 8 037 489.00 | 10 972 824.00 |
CU Autres participations | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 841.00 | | | 454 841.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 347 338.00 | | | 347 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
DH Report à nouveau | 864 128.00 | | | 864 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 974.00 | | | 348 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 031.00 | | | 3 921 031.00 |
DP Provisions pour risques | 356 191.00 | | | 356 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 191.00 | | | 356 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 253.00 | | | 690 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 889.00 | | | 283 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 151.00 | | | 1 181 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 984.00 | | | 1 469 984.00 |
EA Autres dettes | 133 884.00 | | | 133 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 267.00 | | | 3 760 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 037 489.00 | | | 8 037 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 461.00 | | | 2 995 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 378 809.00 | 1 061.00 | 14 379 871.00 | 14 378 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 378 809.00 | 1 061.00 | 14 379 871.00 | 14 378 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 939 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 282 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 153.00 | |
GE Autres charges | | | 46 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 732 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 121.00 | | | 341 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 229.00 | | | 108 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 953.00 | | | -58 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 768.00 | | | 15 124 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 775 793.00 | | | 14 775 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 974.00 | | | 348 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 107.00 | | | 189 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031 029.00 | | | 5 031 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 365 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 536 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 085.00 | | | 290 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 484.00 | | | 3 235 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 906.00 | 266 838.00 | 34 448.00 | 2 636 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 174.00 | 16 454.00 | | 260 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 732.00 | 250 384.00 | 34 448.00 | 2 376 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 513.00 | 6 678.00 | | 349 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 513.00 | 6 678.00 | | 349 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 152.00 | 1 181 152.00 | | 1 181 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 885.00 | 133 885.00 | | 133 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 496.00 | | | 1 972 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 930.00 | 209 014.00 | 480 916.00 | 689 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 271.00 | | | 450 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 519.00 | | | 136 519.00 |
VP Divers | 2 424 229.00 | | | 2 424 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469 985.00 | 1 469 985.00 | | 1 469 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 171.00 | | | 75 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 825.00 | 4 471 895.00 | 8 930.00 | 4 480 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 377.00 | 2 995 461.00 | 480 916.00 | 3 476 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |