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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 177.00 | 300 487.00 | 45 689.00 | 346 177.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 192.00 | | 1 490 192.00 | 1 490 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527 217.00 | 1 785 391.00 | 741 825.00 | 2 527 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 659.00 | 1 036 942.00 | 140 717.00 | 1 177 659.00 |
BF Prêts | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 484.00 | 3 122 821.00 | 2 425 662.00 | 5 548 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 167.00 | | 336 167.00 | 336 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 464.00 | 70 995.00 | 1 985 468.00 | 2 056 464.00 |
BZ Autres créances | 2 680 562.00 | | 2 680 562.00 | 2 680 562.00 |
CF Disponibilités | 878 499.00 | | 878 499.00 | 878 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 033 025.00 | 70 995.00 | 5 962 029.00 | 6 033 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 509.00 | 3 193 817.00 | 8 387 692.00 | 11 581 509.00 |
CU Autres participations | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 841.00 | | | 454 841.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 347 338.00 | | | 347 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 196.00 | | | 123 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 229.00 | | | 1 047 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 364.00 | | | 706 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 971.00 | | | 4 478 971.00 |
DP Provisions pour risques | 407 048.00 | | | 407 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 048.00 | | | 407 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 919.00 | | | 629 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 613.00 | | | 220 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 052.00 | | | 1 091 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 265.00 | | | 1 421 265.00 |
EA Autres dettes | 138 730.00 | | | 138 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 672.00 | | | 3 501 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 387 692.00 | | | 8 387 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 876.00 | | | 2 888 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 523 801.00 | 1 102.00 | 14 524 903.00 | 14 523 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 523 801.00 | 1 102.00 | 14 524 903.00 | 14 523 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 245 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 187 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 064.00 | |
GE Autres charges | | | 48 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 760 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 738.00 | | | 368 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 657.00 | | | 207 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 857.00 | | | 78 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 032.00 | | | 92 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 011.00 | | | -54 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 529 390.00 | | | 15 529 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 823 025.00 | | | 14 823 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 364.00 | | | 706 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 884.00 | | | 183 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 163.00 | | 215 801.00 | 5 365 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 615.00 | 7 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 480.00 | 5 548 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 865.00 | 3 704 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 659.00 | | 19 710.00 | 1 816 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 651.00 | | 196 091.00 | 3 536 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 295.00 | 281 391.00 | 27 865.00 | 2 869 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 628.00 | 23 859.00 | | 276 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 667.00 | 257 532.00 | 27 865.00 | 2 592 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 191.00 | 78 858.00 | 28 000.00 | 356 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 191.00 | 78 858.00 | 28 000.00 | 356 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 858.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 052.00 | 1 091 052.00 | | 1 091 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
UP Prêts | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 464.00 | 2 056 464.00 | | 2 056 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 920.00 | 237 737.00 | 392 183.00 | 629 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 523.00 | | | 156 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 534.00 | | | 216 534.00 |
VP Divers | 2 680 562.00 | 2 680 562.00 | | 2 680 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421 266.00 | 1 421 266.00 | | 1 421 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820 204.00 | 4 815 889.00 | 4 315.00 | 4 820 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 059.00 | 2 888 876.00 | 392 183.00 | 3 281 059.00 |