| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330 000.00 | 7 036 000.00 | 2 294 000.00 | 9 330 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 085 000.00 | 15 000.00 | 46 069 000.00 | 46 085 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 622 000.00 | 4 609 000.00 | 13 000.00 | 4 622 000.00 |
AN Terrains | 4 723 000.00 | 3 253 000.00 | 1 470 000.00 | 4 723 000.00 |
AP Constructions | 15 724 000.00 | 13 279 000.00 | 2 445 000.00 | 15 724 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 082 000.00 | 33 995 000.00 | 86 000.00 | 34 082 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 000.00 | 2 087 000.00 | 450 000.00 | 2 538 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 999 000.00 | | 1 999 000.00 | 1 999 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 620 000.00 | | 46 620 000.00 | 46 620 000.00 |
BF Prêts | 9 466 000.00 | 4 000.00 | 9 461 000.00 | 9 466 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 993 000.00 | 65 322 000.00 | 153 671 000.00 | 218 993 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BT Marchandises | 29 409 000.00 | 1 010 000.00 | 28 398 000.00 | 29 409 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 284 000.00 | 5 800 000.00 | 148 484 000.00 | 154 284 000.00 |
BZ Autres créances | 326 347 000.00 | 764 000.00 | 325 583 000.00 | 326 347 000.00 |
CF Disponibilités | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 299 000.00 | 7 575 000.00 | 503 724 000.00 | 511 299 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 871 000.00 | | 1 871 000.00 | 1 871 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 163 000.00 | 72 897 000.00 | 659 266 000.00 | 732 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 415 000.00 | 34 415 000.00 | | 34 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441 000.00 | 3 441 000.00 | | 3 441 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 054 000.00 | -7 137 000.00 | | -33 054 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 230 000.00 | -25 917 000.00 | | -8 230 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535 000.00 | 1 748 000.00 | | 535 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 000.00 | 10 670 000.00 | | 1 226 000.00 |
DN Avances conditionnées | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 479 000.00 | 28 482 000.00 | | 12 479 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 640 000.00 | 404 259 000.00 | | 430 640 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 119 000.00 | 432 741 000.00 | | 443 119 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 110 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 480 000.00 | 173 878 000.00 | | 140 480 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 774 000.00 | 37 029 000.00 | | 41 774 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 000.00 | 310 000.00 | | 903 000.00 |
EA Autres dettes | 18 098 000.00 | 446 000.00 | | 18 098 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 015 000.00 | 10 374 000.00 | | 9 015 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 359 000.00 | 222 150 000.00 | | 210 359 000.00 |
ED (V) | 4 470 000.00 | 23 851 000.00 | | 4 470 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 266 000.00 | 689 504 000.00 | | 659 266 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 343 000.00 | 601 387 000.00 | 950 730 000.00 | 349 343 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 798 000.00 | 654 499 000.00 | 1 055 296 000.00 | 400 798 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 064 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 049 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 309 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 611 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 835 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 292 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 911 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 012 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 742 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 496 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 361 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 792 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 517 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 530 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 834 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 615 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 943 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 454 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 746 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 121 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 481 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 973 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 020 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 000.00 | 2 921 000.00 | | 158 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873 000.00 | 27 196 000.00 | | 3 873 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 585 000.00 | 87 674 000.00 | | 31 585 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 616 000.00 | 117 791 000.00 | | 35 616 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 999 000.00 | 19 018 000.00 | | 27 999 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940 000.00 | 13 535 000.00 | | 1 940 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 217 000.00 | 32 609 000.00 | | 59 217 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 156 000.00 | 65 161 000.00 | | 89 156 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 541 000.00 | 52 630 000.00 | | -53 541 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 290 000.00 | -5 558 000.00 | | -5 290 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 909 000.00 | 1 479 516 000.00 | | 1 244 909 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 139 000.00 | 1 505 433 000.00 | | 1 253 139 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 230 000.00 | -25 917 000.00 | | -8 230 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 090 000.00 | | | 234 090 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 892 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 993 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 622 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 065 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 648 000.00 | | | 4 648 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 177 000.00 | | | 59 177 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 779 000.00 | | | 114 779 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 741 000.00 | 70 907 000.00 | 60 530 000.00 | 432 741 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 010 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 428 000.00 | 1 403 000.00 | 32 000.00 | 4 428 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 678 000.00 | 2 496 000.00 | 32 000.00 | 6 678 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 789 000.00 | 73 403 000.00 | 60 562 000.00 | 440 789 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 857 000.00 | 6 830 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 746 000.00 | 21 615 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 217 000.00 | 31 585 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 480 000.00 | 140 480 000.00 | | 140 480 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311 000.00 | 16 311 000.00 | | 16 311 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591 000.00 | 10 591 000.00 | | 10 591 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903 000.00 | 903 000.00 | | 903 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 098 000.00 | 18 098 000.00 | | 18 098 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 015 000.00 | 9 015 000.00 | | 9 015 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 620 000.00 | 2 241 000.00 | | 46 620 000.00 |
UP Prêts | 9 466 000.00 | 529 000.00 | | 9 466 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 640 000.00 | | | 148 640 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874 000.00 | | | 1 874 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 644 000.00 | | | 5 644 000.00 |
VC Groupe et associés | 278 175 000.00 | | | 278 175 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 689 000.00 | | | 19 689 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 599 000.00 | 485 275 000.00 | 53 324 000.00 | 538 599 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 359 000.00 | 210 359 000.00 | | 210 359 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 874 000.00 | | | 1 874 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 862.00 | | | 862.00 |