| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 423 000.00 | 11 309 000.00 | 1 114 000.00 | 12 423 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 085 000.00 | 30 683 000.00 | 15 401 000.00 | 46 085 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AN Terrains | 4 753 000.00 | 3 271 000.00 | 1 482 000.00 | 4 753 000.00 |
AP Constructions | 17 161 000.00 | 14 887 000.00 | 2 274 000.00 | 17 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 147 000.00 | 34 794 000.00 | 1 352 000.00 | 36 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 000.00 | 2 386 000.00 | 131 000.00 | 2 518 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 |
BF Prêts | 8 349 000.00 | 937 000.00 | 7 412 000.00 | 8 349 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 488 000.00 | 98 882 000.00 | 80 606 000.00 | 179 488 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 000.00 | | 994 000.00 | 994 000.00 |
BT Marchandises | 28 542 000.00 | | 28 542 000.00 | 28 542 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 484 000.00 | 215 000.00 | 99 269 000.00 | 99 484 000.00 |
BZ Autres créances | 259 854 000.00 | 50 000.00 | 259 804 000.00 | 259 854 000.00 |
CF Disponibilités | 2 525 000.00 | | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 490 000.00 | 264 000.00 | 391 226 000.00 | 391 490 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 098 000.00 | 99 146 000.00 | 471 953 000.00 | 571 098 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 43 110 000.00 | 565 000.00 | 42 546 000.00 | 43 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 415 000.00 | 34 415 000.00 | | 34 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 000.00 | 718 000.00 | | 718 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441 000.00 | 3 441 000.00 | | 3 441 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 533 000.00 | -41 284 000.00 | | -33 533 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 540 000.00 | 7 751 000.00 | | -7 540 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 000.00 | 475 000.00 | | 208 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 371 000.00 | 1 371 000.00 | | 1 371 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 000.00 | 8 917 000.00 | | 1 110 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 91 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 91 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 10 152 000.00 | 10 263 000.00 | | 10 152 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 664 000.00 | 388 212 000.00 | | 367 664 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 816 000.00 | 398 476 000.00 | | 377 816 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 84 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 553 000.00 | 172 299 000.00 | | 52 553 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 925 000.00 | 28 625 000.00 | | 28 925 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 278 000.00 | 2 217 000.00 | | 2 278 000.00 |
EA Autres dettes | 2 246 000.00 | 27 794 000.00 | | 2 246 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 970 000.00 | 1 526 000.00 | | 5 970 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 998 000.00 | 232 552 000.00 | | 91 998 000.00 |
ED (V) | 1 029 000.00 | 1 678 000.00 | | 1 029 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 953 000.00 | 641 714 000.00 | | 471 953 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 990 000.00 | 594 653 000.00 | 879 643 000.00 | 284 990 000.00 |
FD Production vendue biens | 56 978 000.00 | 76 263 000.00 | 133 241 000.00 | 56 978 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 968 000.00 | 670 916 000.00 | 1 012 883 000.00 | 341 968 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 259 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 708 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 172 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 303 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 698 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 009 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 632 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 363 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 666 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 077 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 298 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 514 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 013 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 841 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -8 888 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 306 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 810 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 378 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 028 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 116 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 281 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 716 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 312 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 642 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 000.00 | 353 000.00 | | 158 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 506 000.00 | 2 060 000.00 | | 23 506 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 746 000.00 | 64 089 000.00 | | 56 746 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 409 000.00 | 66 502 000.00 | | 80 409 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 758 000.00 | 61 332 000.00 | | 50 758 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 000.00 | 2 977 000.00 | | 443 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 754 000.00 | 18 000 000.00 | | 32 754 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 955 000.00 | 82 308 000.00 | | 83 955 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546 000.00 | -15 806 000.00 | | -3 546 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 647 000.00 | -5 944 000.00 | | -4 647 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 497 000.00 | 1 475 382 000.00 | | 1 169 497 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 038 000.00 | 1 467 631 000.00 | | 1 177 038 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 540 000.00 | 7 752 000.00 | | -7 540 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 942 000.00 | | 14 062 000.00 | 214 942 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 725 000.00 | 55 786 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 517 000.00 | 179 488 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 557 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792 000.00 | 65 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 535 000.00 | | 3 022 000.00 | 55 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 341 000.00 | | 6 596 000.00 | 60 341 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 066 000.00 | | 4 444 000.00 | 99 066 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 476 000.00 | 35 031 000.00 | 60 052 000.00 | 398 476 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 298 000.00 | 2 083 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 101 000.00 | 2 364 000.00 | 2 503 000.00 | 21 101 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 948 000.00 | 37 396 000.00 | 62 555 000.00 | 420 948 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 465 000.00 | 5 577 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 116 000.00 | 810 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 754 000.00 | 56 746 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 553 000.00 | 52 553 000.00 | | 52 553 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 049 000.00 | 7 049 000.00 | | 7 049 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076 000.00 | 4 076 000.00 | | 4 076 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 278 000.00 | 2 278 000.00 | | 2 278 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 000.00 | 2 246 000.00 | | 2 246 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 970 000.00 | 5 970 000.00 | | 5 970 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
UP Prêts | 8 349 000.00 | 539 000.00 | 7 810 000.00 | 8 349 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 484 000.00 | 99 484 000.00 | | 99 484 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 018 000.00 | 5 018 000.00 | | 5 018 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 35 341 000.00 | 35 341 000.00 | | 35 341 000.00 |
VC Groupe et associés | 194 885 000.00 | 194 885 000.00 | | 194 885 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461 000.00 | 2 461 000.00 | | 2 461 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 351 000.00 | 20 351 000.00 | | 20 351 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 232 000.00 | 364 415 000.00 | 7 817 000.00 | 372 232 000.00 |
VW T.V.A. | 16 554 000.00 | 16 554 000.00 | | 16 554 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 998 000.00 | 91 998 000.00 | | 91 998 000.00 |