| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 15 246.00 | 15 245.00 | | 15 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
AP Constructions | 3 434 470.00 | 2 469 604.00 | 964 866.00 | 3 434 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 214.00 | 2 768 214.00 | | 2 768 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 833 105.00 | 2 781 278.00 | 51 827.00 | 2 833 105.00 |
AX Avances et acomptes | | -53.00 | 53.00 | |
BF Prêts | 134 527 450.00 | 9 731 178.00 | 124 796 273.00 | 134 527 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 414 437.00 | 18 768 171.00 | 132 646 266.00 | 151 414 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 250 694.00 | | 10 250 694.00 | 10 250 694.00 |
BZ Autres créances | 39 725 291.00 | | 39 725 291.00 | 39 725 291.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 193 153 206.00 | | 193 153 206.00 | 193 153 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864 227.00 | | 4 864 227.00 | 4 864 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 993 418.00 | | 247 993 418.00 | 247 993 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 161 506.00 | | 161 506.00 | 161 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 569 361.00 | 18 768 171.00 | 380 801 189.00 | 399 569 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 035 789.00 | 8 019 043.00 | 1 016 745.00 | 9 035 789.00 |
CU Autres participations | 9 035 789.00 | 8 019 043.00 | 1 016 745.00 | 9 035 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 414 720.00 | 34 415 000.00 | | 34 414 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 865.00 | 717 865.00 | | 717 865.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 030 103.00 | 2 030 103.00 | | 2 030 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 441 472.00 | 3 441 472.00 | | 3 441 472.00 |
DH Report à nouveau | -41 073 386.00 | -33 532 981.00 | | -41 073 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 073 386.00 | -7 540 000.00 | | -41 073 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 207 520.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1 371 406.00 | | |
DL TOTAL (I) | -45 635 204.00 | 1 109 701.00 | | -45 635 204.00 |
DP Provisions pour risques | 5 406 035.00 | 10 152 000.00 | | 5 406 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 819 851.00 | 367 664 000.00 | | 354 819 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 225 886.00 | 377 816 000.00 | | 360 225 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 1 405.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 52 553 061.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 999 767.00 | 28 924 840.00 | | 24 999 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 342 869.00 | 2 277 857.00 | | 17 342 869.00 |
EA Autres dettes | | 2 245 959.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 969 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 843 878.00 | 91 997 758.00 | | 65 843 878.00 |
ED (V) | 366 628.00 | 1 029 210.00 | | 366 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 801 189.00 | 471 952 594.00 | | 380 801 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 934 210.00 | 390 622 754.00 | 419 556 964.00 | 28 934 210.00 |
FG Production vendue services | 55 104 789.00 | 87 289 276.00 | 142 394 065.00 | 55 104 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 038 998.00 | 477 912 030.00 | 561 951 028.00 | 84 038 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 673 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 821 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 446 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449 675 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 211 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 519 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 947 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 498 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 507 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 472 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 581 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 226 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 644 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 145 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 856.00 | 157 602.00 | | 262 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 021.00 | 23 505 603.00 | | 951 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 953 631.00 | 56 745 998.00 | | 38 953 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 167 508.00 | 80 409 203.00 | | 40 167 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 637 491.00 | 50 757 887.00 | | 32 637 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 271 964.00 | 442 897.00 | | 3 271 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 236 224.00 | 32 753 988.00 | | 46 236 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 145 679.00 | 83 954 772.00 | | 82 145 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 978 171.00 | -3 545 569.00 | | -41 978 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 957 570.00 | -4 646 731.00 | | -4 957 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 195 614.00 | 1 169 497 249.00 | | 656 195 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 361 592.00 | 1 177 037 655.00 | | 701 361 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 165 979.00 | -7 540 405.00 | | -45 165 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 487 565.00 | | 102 279 240.00 | 179 487 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 346 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 951 243.00 | 142 297 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 241 541.00 | 123 110 827.00 | 151 414 437.00 | 7 241 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883 512.00 | 58 653 464.00 | 81 245.00 | 2 883 512.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 358 030.00 | 59 506 120.00 | 9 035 789.00 | 4 358 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 556 818.00 | | 3 061 403.00 | 58 556 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 144 722.00 | | 7 755 216.00 | 65 144 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 786 025.00 | | 91 462 621.00 | 55 786 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 184 025.00 | 6 117 748.00 | 76 732 199.00 | 78 184 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 376 334.00 | 3 527 083.00 | 26 822 172.00 | 23 376 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 807 691.00 | 2 590 665.00 | 49 910 027.00 | 54 807 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18 664 790.00 | | 18 664 790.00 | 18 664 790.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 371 406.00 | | 1 371 406.00 | 1 371 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 815 925.00 | 53 578 757.00 | 71 168 796.00 | 377 815 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 564 762.00 | 9 166 414.00 | | 564 762.00 |
6T Sur comptes clients | 564 762.00 | 9 166 414.00 | | 564 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 937 282.00 | | 576.00 | 937 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 961 779.00 | 11 171 945.00 | 20 929 957.00 | 20 961 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 149 110.00 | 64 750 702.00 | 93 470 159.00 | 400 149 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 22 698 800.00 | | | 22 698 800.00 |
VC Groupe et associés | 135 296 570.00 | | | 135 296 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 532 061.00 | | | 1 931 532 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |