| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381 644.00 | 1 256 043.00 | 125 601.00 | 1 381 644.00 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
AN Terrains | 753 527.00 | 208 889.00 | 544 637.00 | 753 527.00 |
AP Constructions | 5 632 103.00 | 3 858 364.00 | 1 773 739.00 | 5 632 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534 801.00 | 14 862 075.00 | 6 672 725.00 | 21 534 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 726.00 | 305 512.00 | 134 214.00 | 439 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
AX Avances et acomptes | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522 100.00 | | 1 522 100.00 | 1 522 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 335 547.00 | 20 505 035.00 | 10 830 512.00 | 31 335 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 471 162.00 | 406 879.00 | 7 064 282.00 | 7 471 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 677 621.00 | 71 080.00 | 3 606 540.00 | 3 677 621.00 |
BT Marchandises | 524 462.00 | 132 223.00 | 392 238.00 | 524 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546 582.00 | 852 468.00 | 4 694 114.00 | 5 546 582.00 |
BZ Autres créances | 6 300 369.00 | 179 441.00 | 6 120 928.00 | 6 300 369.00 |
CF Disponibilités | 8 009 833.00 | | 8 009 833.00 | 8 009 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532 415.00 | | 532 415.00 | 532 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 083 957.00 | 1 642 093.00 | 30 441 864.00 | 32 083 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 428 324.00 | 22 147 128.00 | 41 281 196.00 | 63 428 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492 880.00 | | | 1 492 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 742.00 | | | 219 742.00 |
CU Autres participations | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 765.00 | 1 827 765.00 | | 1 827 765.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 776.00 | 182 776.00 | | 182 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DG Autres réserves | 2 592 892.00 | 2 592 892.00 | | 2 592 892.00 |
DH Report à nouveau | 3 331 151.00 | 2 452 681.00 | | 3 331 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 559.00 | 1 731 427.00 | | 2 328 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 427.00 | 62 092.00 | | 41 427.00 |
DK Provisions réglementées | 4 757 069.00 | 4 312 315.00 | | 4 757 069.00 |
DL TOTAL (I) | 15 125 031.00 | 13 225 338.00 | | 15 125 031.00 |
DP Provisions pour risques | 522 042.00 | 1 255 129.00 | | 522 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 044 027.00 | 926 959.00 | | 1 044 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 566 069.00 | 2 182 089.00 | | 1 566 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 067.00 | 1 871 805.00 | | 3 207 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 429.00 | 2 039 019.00 | | 1 537 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 285.00 | 486 071.00 | | 477 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 497.00 | 11 234 342.00 | | 11 866 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961 735.00 | 4 872 778.00 | | 4 961 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 204.00 | 1 953 990.00 | | 84 204.00 |
EA Autres dettes | 798 361.00 | 539 448.00 | | 798 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 604 890.00 | 657 408.00 | | 1 604 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 537 471.00 | 23 654 865.00 | | 24 537 471.00 |
ED (V) | 52 624.00 | 32 770.00 | | 52 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 281 196.00 | 39 095 063.00 | | 41 281 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 383 583.00 | 21 162 497.00 | | 21 383 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 356.00 | 8 906.00 | | 10 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 569 337.00 | 1 642 027.00 | 7 211 365.00 | 5 569 337.00 |
FD Production vendue biens | 48 328 518.00 | 12 595 285.00 | 60 923 803.00 | 48 328 518.00 |
FG Production vendue services | 2 157 172.00 | 2 291 907.00 | 4 449 080.00 | 2 157 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 055 028.00 | 16 529 220.00 | 72 584 248.00 | 56 055 028.00 |
FM Production stockée | | | 712 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 267 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 129 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 984 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 659 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 955 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 464.00 | |
GE Autres charges | | | 730 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 597 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 669 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 433 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 474.00 | 148 440.00 | | 127 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | 204.00 | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 014.00 | 23 571.00 | | 21 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 933.00 | 616 394.00 | | 972 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 280.00 | 640 170.00 | | 997 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 300.00 | 97 443.00 | | 123 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 380.00 | 10 224.00 | | 8 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 119.00 | 736 311.00 | | 1 008 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 800.00 | 843 979.00 | | 1 139 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 519.00 | -203 808.00 | | -142 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 466.00 | 316 900.00 | | 263 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 676.00 | 775 581.00 | | 698 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 360 285.00 | 74 076 590.00 | | 75 360 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 031 725.00 | 72 345 162.00 | | 73 031 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 559.00 | 1 731 427.00 | | 2 328 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 824 211.00 | | 4 350 523.00 | 30 824 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 395 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395 630.00 | 1 529 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 226 593.00 | 1 612 594.00 | 31 335 547.00 | 2 226 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 521.00 | 1 406 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 593.00 | 84 442.00 | 28 399 399.00 | 2 226 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 499.00 | | 67 170.00 | 1 471 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 887 849.00 | | 2 822 585.00 | 27 887 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 862.00 | | 1 460 766.00 | 1 464 862.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 226 593.00 | | | 2 226 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 611 861.00 | 1 083 748.00 | 204 724.00 | 19 611 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 793.00 | 42 771.00 | 132 521.00 | 1 345 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 266 068.00 | 1 040 976.00 | 72 202.00 | 18 266 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 312 315.00 | 999 628.00 | 554 874.00 | 4 312 315.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 182 089.00 | 333 284.00 | 949 303.00 | 2 182 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 596 877.00 | 53 209.00 | 39 903.00 | 596 877.00 |
6T Sur comptes clients | 664 112.00 | 284 387.00 | 96 032.00 | 664 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 350.00 | 9 091.00 | | 170 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445 488.00 | 346 688.00 | 135 935.00 | 1 445 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 939 893.00 | 1 679 602.00 | 1 640 114.00 | 7 939 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 062.00 | 659 186.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 910.00 | 7 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999 628.00 | 972 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 429.00 | 308 367.00 | 409 839.00 | 737 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 497.00 | 11 866 497.00 | | 11 866 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731 380.00 | 1 467 914.00 | | 1 731 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 335.00 | 1 315 335.00 | | 1 315 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 361.00 | 798 361.00 | | 798 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 604 890.00 | 1 604 890.00 | | 1 604 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522 100.00 | 1 492 880.00 | | 1 522 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 325 601.00 | | | 4 325 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220 981.00 | | | 1 220 981.00 |
VB T. V. A. | 449 770.00 | | | 449 770.00 |
VC Groupe et associés | 769 998.00 | | | 769 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 196 711.00 | 735 351.00 | 2 461 360.00 | 3 196 711.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 911.00 | | | 1 804 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 093.00 | | | 475 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 385.00 | 454 385.00 | | 454 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050 360.00 | | | 5 050 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 415.00 | | | 532 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 901 468.00 | 13 652 506.00 | 248 962.00 | 13 901 468.00 |
VW T.V.A. | 1 460 634.00 | 1 460 634.00 | | 1 460 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 060 185.00 | 20 906 297.00 | 2 871 199.00 | 24 060 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503 140.00 | 462 346.00 | | 503 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 180 688.00 | 1 507 721.00 | | 1 180 688.00 |
ST Autres comptes | 9 540 435.00 | 9 620 100.00 | | 9 540 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 950 486.00 | 910 603.00 | | 950 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | 372.00 | | 363.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 669.00 | 35 954.00 | | 2 669.00 |
YT Sous‐traitance | 8 111 966.00 | 8 030 085.00 | | 8 111 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 876 126.00 | 1 287 776.00 | | 1 876 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 447 939.00 | 460 768.00 | | 447 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951 079.00 | 923 114.00 | | 951 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 486 978.00 | 12 065 782.00 | | 12 486 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 977 112.00 | 9 419 315.00 | | 9 977 112.00 |
ZE Dividendes | 852 957.00 | | | 852 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 659 702.00 | 21 356 287.00 | | 21 659 702.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |