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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431 077.00 | 1 399 573.00 | 31 504.00 | 1 431 077.00 |
AH Fonds commercial | 2 951 560.00 | 6 250.00 | 2 945 310.00 | 2 951 560.00 |
AN Terrains | 1 009 211.00 | 325 880.00 | 683 330.00 | 1 009 211.00 |
AP Constructions | 6 326 848.00 | 4 528 930.00 | 1 797 917.00 | 6 326 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 988 417.00 | 17 783 576.00 | 4 204 840.00 | 21 988 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 087.00 | 391 305.00 | 177 782.00 | 569 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
AX Avances et acomptes | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 405.00 | | 478 405.00 | 478 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 900 457.00 | 24 435 516.00 | 10 464 941.00 | 34 900 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 294 223.00 | 298 858.00 | 7 995 364.00 | 8 294 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 291 753.00 | 43 300.00 | 4 248 453.00 | 4 291 753.00 |
BT Marchandises | 933 492.00 | 69 024.00 | 864 467.00 | 933 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 348.00 | | 238 348.00 | 238 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 633 174.00 | 535 793.00 | 25 097 381.00 | 25 633 174.00 |
BZ Autres créances | 2 574 021.00 | | 2 574 021.00 | 2 574 021.00 |
CF Disponibilités | 3 996 401.00 | | 3 996 401.00 | 3 996 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 931.00 | | 614 931.00 | 614 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 576 347.00 | 946 977.00 | 45 629 369.00 | 46 576 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 476 838.00 | 25 382 493.00 | 56 094 344.00 | 81 476 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 682.00 | | | 405 682.00 |
CU Autres participations | 107 899.00 | | 107 899.00 | 107 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 827 765.00 | 1 827 765.00 | | 1 827 765.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 776.00 | 182 776.00 | | 182 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 955.00 | 3 985 705.00 | | 1 044 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 098.00 | -2 940 749.00 | | 28 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | 669.00 | | 9.00 |
DK Provisions réglementées | 4 403 391.00 | 4 672 780.00 | | 4 403 391.00 |
DL TOTAL (I) | 7 550 385.00 | 7 792 335.00 | | 7 550 385.00 |
DP Provisions pour risques | 1 499 037.00 | 987 820.00 | | 1 499 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 447 353.00 | 1 292 843.00 | | 1 447 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 946 391.00 | 2 280 664.00 | | 2 946 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 090 297.00 | 10 451 593.00 | | 14 090 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 850.00 | 2 153 630.00 | | 1 842 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603 258.00 | 1 229 884.00 | | 1 603 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 952 995.00 | 12 869 049.00 | | 18 952 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 953 338.00 | 5 032 708.00 | | 5 953 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 830.00 | 52 232.00 | | 84 830.00 |
EA Autres dettes | 806 923.00 | 3 254 363.00 | | 806 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 258 198.00 | 2 722 139.00 | | 2 258 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 592 692.00 | 37 765 601.00 | | 45 592 692.00 |
ED (V) | 4 875.00 | 44.00 | | 4 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 094 344.00 | 47 838 645.00 | | 56 094 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 452 777.00 | 27 374 562.00 | | 30 452 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 750.00 | 5 184.00 | | 7 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 426 365.00 | 2 096 586.00 | 6 522 951.00 | 4 426 365.00 |
FD Production vendue biens | 51 128 816.00 | 19 820 779.00 | 70 949 595.00 | 51 128 816.00 |
FG Production vendue services | 16 455 297.00 | 4 148 524.00 | 20 603 821.00 | 16 455 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 010 478.00 | 26 065 889.00 | 98 076 367.00 | 72 010 478.00 |
FM Production stockée | | | 80 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 765 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 466 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 636 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 781 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 060 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 376 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 289 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 133 501.00 | |
GE Autres charges | | | 727 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 960 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 157.00 | 149 526.00 | | 90 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 876.00 | | | 299 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 862.00 | 208 876.00 | | 105 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744 888.00 | 666 412.00 | | 744 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 627.00 | 875 289.00 | | 1 150 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | 8 969.00 | | 4 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 861.00 | 175 337.00 | | 64 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 498.00 | 479 410.00 | | 505 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 729.00 | 663 716.00 | | 574 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575 897.00 | 211 573.00 | | 575 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 000.00 | 100 000.00 | | 220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 445.00 | -25 517.00 | | -16 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 111 533.00 | 63 023 131.00 | | 102 111 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 083 435.00 | 65 963 881.00 | | 102 083 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 098.00 | -2 940 749.00 | | 28 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 757 000.00 | 1 014 000.00 | 342 000.00 | 23 757 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388 000.00 | 12 000.00 | | 1 388 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 369 000.00 | 1 002 000.00 | 342 000.00 | 22 369 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 281 000.00 | 1 164 000.00 | 498 000.00 | 2 281 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 000.00 | 1 164 000.00 | 498 000.00 | 2 281 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134 000.00 | 463 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 953 000.00 | | | 18 953 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901 000.00 | 1 076 000.00 | 374 000.00 | 8 901 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 633 000.00 | | 25 633 000.00 | 25 633 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 073 000.00 | 11 685 000.00 | -332 000.00 | 2 073 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569 000.00 | | 2 569 000.00 | 2 569 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 202 000.00 | | 28 202 000.00 | 28 202 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 982 000.00 | 12 831 000.00 | 706 000.00 | 29 982 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | 359.00 | | 363.00 |