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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 303.00 | 175.00 | 216 128.00 | 216 303.00 |
AH Fonds commercial | 100 330.00 | | 100 330.00 | 100 330.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 10 801.00 | 899.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 8 402.00 | 4 048.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 010.00 | 17 871.00 | 5 139.00 | 23 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 886.00 | 47 249.00 | 608 636.00 | 655 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 154.00 | 11 725.00 | 397 429.00 | 409 154.00 |
BZ Autres créances | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
CF Disponibilités | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 867.00 | 11 725.00 | 605 142.00 | 616 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 753.00 | 58 974.00 | 1 213 778.00 | 1 272 753.00 |
CU Autres participations | 242 328.00 | 10 000.00 | 232 328.00 | 242 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 305.00 | 30 490.00 | | 155 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 344.00 | | | 399 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -140 013.00 | -123 185.00 | | -140 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 181.00 | -16 829.00 | | -55 181.00 |
DL TOTAL (I) | 362 504.00 | -106 475.00 | | 362 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 837.00 | 10 945.00 | | 22 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 289.00 | 19 002.00 | | 278 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 033.00 | 343 614.00 | | 260 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 893.00 | 189 895.00 | | 120 893.00 |
EA Autres dettes | 104 136.00 | 11 024.00 | | 104 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 086.00 | 63 737.00 | | 65 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 274.00 | 638 218.00 | | 851 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 778.00 | 531 743.00 | | 1 213 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 293.00 | | 562 144.00 | 339 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 194.00 | 292 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 551.00 | 655 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 357.00 | 47 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 994.00 | | 296 640.00 | 19 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 517.00 | | | 289 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 782.00 | | 265 504.00 | 29 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 505.00 | 8 541.00 | 243 797.00 | 272 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 330.00 | 8 541.00 | 243 797.00 | 272 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 519.00 | 2 350.00 | 69 143.00 | 78 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 519.00 | 12 350.00 | 69 143.00 | 78 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 519.00 | 12 350.00 | 69 143.00 | 78 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | 69 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 620.00 | 140 620.00 | | 140 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 033.00 | 260 033.00 | | 260 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
UX Autres créances clients | 395 430.00 | | | 395 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VB T. V. A. | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 385.00 | 511 641.00 | 48 744.00 | 560 385.00 |
VW T.V.A. | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 274.00 | 851 274.00 | | 851 274.00 |