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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 128.00 | | 216 128.00 | 216 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 107.00 | 24 115.00 | 593 992.00 | 618 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 281.00 | | 396 281.00 | 396 281.00 |
BZ Autres créances | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CF Disponibilités | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 458.00 | | 447 458.00 | 447 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 564.00 | 24 115.00 | 1 041 450.00 | 1 065 564.00 |
CU Autres participations | 273 890.00 | 10 000.00 | 263 890.00 | 273 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 305.00 | 155 305.00 | | 155 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 344.00 | 399 344.00 | | 399 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -149 167.00 | -185 883.00 | | -149 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 981.00 | 36 716.00 | | 11 981.00 |
DL TOTAL (I) | 420 513.00 | 408 532.00 | | 420 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 459.00 | 272 345.00 | | 289 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 265.00 | 122 332.00 | | 91 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 895.00 | 28 896.00 | | 40 895.00 |
EA Autres dettes | 199 318.00 | 117 166.00 | | 199 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 937.00 | 540 739.00 | | 620 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 450.00 | 949 270.00 | | 1 041 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 340.00 | | 275 340.00 | 275 340.00 |
FG Production vendue services | 85 995.00 | | 85 995.00 | 85 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 334.00 | | 361 334.00 | 361 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 278.00 | 8 469.00 | | 61 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 278.00 | 8 486.00 | | 61 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 278.00 | -8 221.00 | | -61 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 872.00 | 471 131.00 | | 366 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 891.00 | 434 415.00 | | 354 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 981.00 | 36 716.00 | | 11 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 206.00 | | | 638 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 099.00 | | 387 864.00 | 20 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 099.00 | | 618 107.00 | 20 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 128.00 | | | 216 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 963.00 | | | 407 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 987.00 | 189 987.00 | | 189 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 265.00 | 91 265.00 | | 91 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 318.00 | 199 318.00 | | 199 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 396 281.00 | 396 281.00 | | 396 281.00 |
VB T. V. A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VI Groupe et associés | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 014.00 | 430 122.00 | 113 893.00 | 544 014.00 |
VW T.V.A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 937.00 | 620 937.00 | | 620 937.00 |