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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 128.00 | | 216 128.00 | 216 128.00 |
AH Fonds commercial | 43 469.00 | 37 356.00 | 6 113.00 | 43 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 004.00 | 9 882.00 | 10 121.00 | 20 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 320.00 | 8 922.00 | 7 398.00 | 16 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 525.00 | 68 911.00 | 509 615.00 | 578 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 516.00 | 5 204.00 | 115 312.00 | 120 516.00 |
BZ Autres créances | 206 514.00 | 107 919.00 | 98 595.00 | 206 514.00 |
CF Disponibilités | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 048.00 | 113 123.00 | 234 925.00 | 348 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 573.00 | 182 034.00 | 744 539.00 | 926 573.00 |
CU Autres participations | 269 515.00 | 12 750.00 | 256 765.00 | 269 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 305.00 | 155 305.00 | | 155 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 344.00 | 399 344.00 | | 399 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -342 267.00 | -220 358.00 | | -342 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 033.00 | -121 909.00 | | -264 033.00 |
DL TOTAL (I) | -48 601.00 | 215 432.00 | | -48 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 900.00 | 350 000.00 | | 313 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 201.00 | 258 883.00 | | 261 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 677.00 | 32 821.00 | | 103 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 502.00 | 83 946.00 | | 82 502.00 |
EA Autres dettes | 31 861.00 | 158 696.00 | | 31 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 141.00 | 884 346.00 | | 793 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 539.00 | 1 099 778.00 | | 744 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 063.00 | | 210 063.00 | 210 063.00 |
FG Production vendue services | 243 795.00 | 5 740.00 | 249 535.00 | 243 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 858.00 | 5 740.00 | 459 598.00 | 453 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 204.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 198.00 | 10 784.00 | | 197 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 198.00 | 118 703.00 | | 197 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 198.00 | -118 703.00 | | -197 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 227.00 | 574 421.00 | | 472 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 260.00 | 696 330.00 | | 736 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 033.00 | -121 909.00 | | -264 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 210.00 | 6 626.00 | | 528 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 008.00 | 10 000.00 | 282 605.00 | -1 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -53 689.00 | 10 000.00 | 578 525.00 | -53 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -43 469.00 | | 259 597.00 | -43 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 211.00 | | 36 324.00 | -9 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 128.00 | | | 216 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 486.00 | 6 626.00 | | 20 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 596.00 | | | 291 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -4 279.00 | | | -4 279.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -4 932.00 | | | -4 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 686.00 | 13 118.00 | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | 13 118.00 | | 5 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 37 356.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 204.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 669.00 | 42 560.00 | 10 000.00 | 130 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 669.00 | 42 560.00 | 10 000.00 | 130 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 560.00 | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
UX Autres créances clients | 114 605.00 | 114 605.00 | | 114 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VC Groupe et associés | 179 986.00 | 179 986.00 | | 179 986.00 |
VI Groupe et associés | 261 201.00 | 261 201.00 | | 261 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 608.00 | 341 750.00 | 12 858.00 | 354 608.00 |
VW T.V.A. | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 241.00 | 479 241.00 | | 479 241.00 |