| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 018.00 | 360 169.00 | 29 850.00 | 390 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 622.00 | 325 611.00 | 100 011.00 | 425 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 724.00 | 691 347.00 | 161 378.00 | 852 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BN En cours de production de biens | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 581.00 | 67 272.00 | 104 310.00 | 171 581.00 |
BZ Autres créances | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 187 146.00 | | 187 146.00 | 187 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 761.00 | 67 272.00 | 591 489.00 | 658 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 485.00 | 758 618.00 | 752 867.00 | 1 511 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 345.00 | 374 487.00 | | 406 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 503.00 | 31 858.00 | | -21 503.00 |
DL TOTAL (I) | 428 843.00 | 450 345.00 | | 428 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 563.00 | 105 795.00 | | 110 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944.00 | 6 792.00 | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 103.00 | 95 039.00 | | 87 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 090.00 | 95 494.00 | | 112 090.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 315.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 024.00 | 303 435.00 | | 324 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 867.00 | 753 781.00 | | 752 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 351.00 | 234 474.00 | | 267 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 335.00 | | 1 282 335.00 | 1 282 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 335.00 | | 1 282 335.00 | 1 282 335.00 |
FM Production stockée | | | 4 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | 3 500.00 | | 2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 1 657.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 395.00 | 1 424 766.00 | | 1 301 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 898.00 | 1 392 908.00 | | 1 322 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 503.00 | 31 858.00 | | -21 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 723.00 | | | 23 723.00 |