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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 013.00 | 399 348.00 | 120 665.00 | 520 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 128.00 | 413 301.00 | 37 827.00 | 451 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 994 978.00 | 818 216.00 | 176 762.00 | 994 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BN En cours de production de biens | 166 414.00 | | 166 414.00 | 166 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 941.00 | 123 372.00 | 247 569.00 | 370 941.00 |
BZ Autres créances | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 188 230.00 | | 188 230.00 | 188 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 723.00 | 123 372.00 | 642 351.00 | 765 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 701.00 | 941 588.00 | 819 113.00 | 1 760 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 910.00 | 403 486.00 | | 429 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 119.00 | 26 424.00 | | 9 119.00 |
DL TOTAL (I) | 483 028.00 | 473 910.00 | | 483 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 512.00 | 46 085.00 | | 119 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 197.00 | 103 202.00 | | 91 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 025.00 | 92 639.00 | | 101 025.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 1 002.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 884.00 | 256 871.00 | | 325 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 113.00 | 740 981.00 | | 819 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 259.00 | 229 579.00 | | 242 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 147.00 | | 1 274 147.00 | 1 274 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 147.00 | | 1 274 147.00 | 1 274 147.00 |
FM Production stockée | | | -38 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 5 833.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 5 833.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 13 485.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 13 485.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -7 652.00 | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 674.00 | 1 180 159.00 | | 1 250 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 555.00 | 1 153 735.00 | | 1 241 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 119.00 | 26 424.00 | | 9 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 647.00 | 40 569.00 | | 777 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 080.00 | 40 569.00 | | 772 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | | | 10 200.00 |