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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 762.00 | 377 520.00 | 21 241.00 | 398 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 426.00 | 394 559.00 | 50 867.00 | 445 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 376.00 | 777 647.00 | 104 730.00 | 882 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BN En cours de production de biens | 204 633.00 | | 204 633.00 | 204 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 787.00 | 123 372.00 | 119 415.00 | 242 787.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
CF Disponibilités | 183 649.00 | | 183 649.00 | 183 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 623.00 | 123 372.00 | 636 251.00 | 759 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 999.00 | 901 019.00 | 740 981.00 | 1 641 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 403 486.00 | 378 930.00 | | 403 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 424.00 | 24 555.00 | | 26 424.00 |
DL TOTAL (I) | 473 910.00 | 447 486.00 | | 473 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 085.00 | 18 568.00 | | 46 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 202.00 | 109 792.00 | | 103 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 639.00 | 95 456.00 | | 92 639.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 14 146.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 871.00 | 251 907.00 | | 256 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 981.00 | 709 593.00 | | 740 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 579.00 | 249 378.00 | | 229 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 069.00 | | 1 319 069.00 | 1 319 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 069.00 | | 1 319 069.00 | 1 319 069.00 |
FM Production stockée | | | -159 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 485.00 | 20.00 | | 13 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 485.00 | 20.00 | | 13 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 652.00 | -20.00 | | -7 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 159.00 | 1 616 727.00 | | 1 180 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 735.00 | 1 592 172.00 | | 1 153 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 424.00 | 24 555.00 | | 26 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 326.00 | 27 026.00 | 30 706.00 | 781 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 759.00 | 27 026.00 | 30 706.00 | 775 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | | | 10 200.00 |