| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 882.00 | 7 512.00 | 1 370.00 | 8 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 269.00 | 7 512.00 | 330 757.00 | 338 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 449.00 | 7 512.00 | 342 938.00 | 350 449.00 |
CU Autres participations | 324 593.00 | | 324 593.00 | 324 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 85 350.00 | 83 314.00 | | 85 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 191.00 | 72 036.00 | | 115 191.00 |
DL TOTAL (I) | 278 493.00 | 233 302.00 | | 278 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536.00 | 45 153.00 | | 3 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 405.00 | 63 937.00 | | 49 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 124.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 917.00 | 9 932.00 | | 9 917.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 2 670.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 444.00 | 123 817.00 | | 64 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 938.00 | 357 119.00 | | 342 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 079.00 | | 8 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 840.00 | 137 458.00 | | 177 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 649.00 | 65 422.00 | | 62 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 191.00 | 72 036.00 | | 115 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 269.00 | | | 338 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 813.00 | | | 324 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257.00 | 4 122.00 | 135.00 | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |