| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 882.00 | 7 512.00 | 1 370.00 | 8 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 269.00 | 7 512.00 | 330 757.00 | 338 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 596.00 | 7 512.00 | 389 085.00 | 396 596.00 |
CU Autres participations | 324 593.00 | | 324 593.00 | 324 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 186 649.00 | 130 541.00 | | 186 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 266.00 | 116 108.00 | | 67 266.00 |
DL TOTAL (I) | 331 867.00 | 324 601.00 | | 331 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 029.00 | 49 720.00 | | 50 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 897.00 | | 89.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 099.00 | 10 188.00 | | 7 099.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 217.00 | 61 389.00 | | 57 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 085.00 | 385 991.00 | | 389 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 217.00 | 61 389.00 | | 57 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 476.00 | | 97 479.00 | 97 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 476.00 | | 97 479.00 | 97 476.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 8 461.00 | | 7 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 911.00 | 177 080.00 | | 127 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 645.00 | 60 972.00 | | 60 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 266.00 | 116 108.00 | | 67 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 269.00 | | | 338 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 813.00 | | | 324 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VP Divers | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 176.00 | 45 041.00 | 135.00 | 45 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |