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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 882.00 | 7 512.00 | 1 370.00 | 8 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 269.00 | 7 512.00 | 330 757.00 | 338 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CF Disponibilités | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 523.00 | | 109 523.00 | 109 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 792.00 | 7 512.00 | 440 280.00 | 447 792.00 |
CU Autres participations | 324 593.00 | | 324 593.00 | 324 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 179 325.00 | 178 945.00 | | 179 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 435.00 | 70 380.00 | | 114 435.00 |
DL TOTAL (I) | 371 712.00 | 327 278.00 | | 371 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 420.00 | 51 168.00 | | 48 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 137.00 | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 750.00 | 18 846.00 | | 19 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 567.00 | 70 151.00 | | 68 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 280.00 | 397 429.00 | | 440 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 70 151.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 268.00 | | | 338 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 813.00 | | | 324 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |