| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 622.00 | 73 086.00 | 535.00 | 73 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 206.00 | 25 069.00 | 19 137.00 | 44 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 295.00 | 98 155.00 | 97 139.00 | 195 295.00 |
BT Marchandises | 71 277.00 | 30 968.00 | 40 310.00 | 71 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 483.00 | 420.00 | 22 063.00 | 22 483.00 |
BZ Autres créances | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 726.00 | 31 388.00 | 168 339.00 | 199 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 021.00 | 129 543.00 | 265 478.00 | 395 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 20 635.00 | 16 637.00 | | 20 635.00 |
DH Report à nouveau | | -1 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 655.00 | 33 556.00 | | 49 655.00 |
DL TOTAL (I) | 147 289.00 | 126 135.00 | | 147 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 453.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 580.00 | 28 264.00 | | 62 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 775.00 | 44 805.00 | | 45 775.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 706.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 189.00 | 74 228.00 | | 118 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 478.00 | 200 362.00 | | 265 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 971.00 | 74 228.00 | | 112 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 968.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | 3 732.00 | | 11 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 655.00 | 33 556.00 | | 49 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 356.00 | | | 175 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 314.00 | 1 840.00 | | 96 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 314.00 | 1 840.00 | | 96 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | 150.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 844.00 | 3 626.00 | 5 218.00 | 8 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 419.00 | 39 319.00 | 4 099.00 | 43 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 189.00 | 112 971.00 | 5 218.00 | 118 189.00 |