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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 622.00 | 73 546.00 | 75.00 | 73 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 291.00 | 27 826.00 | 17 466.00 | 45 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 380.00 | 101 372.00 | 95 008.00 | 196 380.00 |
BT Marchandises | 54 331.00 | 41 732.00 | 12 598.00 | 54 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 337.00 | 420.00 | 24 917.00 | 25 337.00 |
BZ Autres créances | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CF Disponibilités | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 366.00 | 42 152.00 | 148 214.00 | 190 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 746.00 | 143 524.00 | 243 222.00 | 386 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 20 789.00 | 20 635.00 | | 20 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 629.00 | 49 655.00 | | 47 629.00 |
DL TOTAL (I) | 145 418.00 | 147 289.00 | | 145 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544.00 | 8 844.00 | | 12 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 200.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 087.00 | 62 580.00 | | 27 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 324.00 | 45 775.00 | | 57 324.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 790.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 804.00 | 118 189.00 | | 97 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 222.00 | 265 478.00 | | 243 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 430.00 | 112 971.00 | | 92 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 415 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 249.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 11 349.00 | | 7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 452.00 | 653 905.00 | | 699 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 823.00 | 604 250.00 | | 651 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 629.00 | 49 655.00 | | 47 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 295.00 | | | 195 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 155.00 | 3 517.00 | 300.00 | 98 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 155.00 | 3 517.00 | 300.00 | 98 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 544.00 | 7 170.00 | 5 374.00 | 12 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VP Divers | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 734.00 | 59 485.00 | 4 249.00 | 63 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 804.00 | 92 430.00 | 5 374.00 | 97 804.00 |