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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 291.00 | 31 316.00 | 13 975.00 | 45 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 099.00 | 102 369.00 | 91 730.00 | 194 099.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | 48.00 | 13 153.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 310.00 | 700.00 | 17 610.00 | 18 310.00 |
BZ Autres créances | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CF Disponibilités | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 392.00 | 748.00 | 149 645.00 | 150 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 491.00 | 103 116.00 | 241 375.00 | 344 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 26 418.00 | 20 789.00 | | 26 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 200.00 | 47 629.00 | | 34 200.00 |
DL TOTAL (I) | 137 618.00 | 145 418.00 | | 137 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 935.00 | 12 544.00 | | 32 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 633.00 | 27 087.00 | | 24 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 990.00 | 57 324.00 | | 45 990.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 756.00 | 97 804.00 | | 103 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 375.00 | 243 222.00 | | 241 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 688.00 | 92 430.00 | | 85 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 418 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 7 036.00 | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 673.00 | 699 452.00 | | 707 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 473.00 | 651 823.00 | | 673 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 200.00 | 47 629.00 | | 34 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 380.00 | | | 196 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 372.00 | 3 566.00 | 2 569.00 | 101 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 372.00 | 3 566.00 | 2 569.00 | 101 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | 288.00 | 3 737.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 935.00 | 14 866.00 | 18 069.00 | 32 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VP Divers | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 766.00 | 46 028.00 | 3 737.00 | 49 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 756.00 | 85 688.00 | 18 069.00 | 103 756.00 |