| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 449 093.00 | | 449 093.00 | 449 093.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 273.00 | | 450 273.00 | 450 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 273.00 | | 452 273.00 | 452 273.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 833.00 | 416 794.00 | | 399 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 423.00 | -16 960.00 | | -17 423.00 |
DL TOTAL (I) | 426 410.00 | 443 833.00 | | 426 410.00 |
DP Provisions pour risques | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011.00 | 5 114.00 | | 2 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 891.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 926.00 | 2 924.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 14 770.00 | | 8 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 557.00 | | |
EA Autres dettes | 284.00 | 180.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 421.00 | 33 438.00 | | 12 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 273.00 | 490 714.00 | | 452 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 422.00 | 33 439.00 | | 12 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 341.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 048.00 | 9 221.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 9 221.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 846.00 | 2 832.00 | | 3 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 431.00 | 50 720.00 | | 21 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 277.00 | 53 552.00 | | 25 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 229.00 | -44 331.00 | | -24 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 100.00 | 95 525.00 | | 45 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 524.00 | 112 485.00 | | 62 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 423.00 | -16 960.00 | | -17 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 094.00 | 449 094.00 | | 449 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |