| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 423 015.00 | | 423 015.00 | 423 015.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 318.00 | | 425 318.00 | 425 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 318.00 | | 427 318.00 | 427 318.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 410.00 | 399 833.00 | | 382 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 887.00 | -17 423.00 | | -25 887.00 |
DL TOTAL (I) | 400 522.00 | 426 410.00 | | 400 522.00 |
DP Provisions pour risques | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 2 011.00 | | 1 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | 1 926.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | 8 198.00 | | 10 892.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 284.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 354.00 | 12 421.00 | | 13 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 318.00 | 452 273.00 | | 427 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 354.00 | 12 422.00 | | 13 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 048.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -24 229.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 175.00 | 45 100.00 | | 10 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 063.00 | 62 524.00 | | 36 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 887.00 | -17 423.00 | | -25 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 016.00 | 423 016.00 | | 423 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |