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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 386 178.00 | | 386 178.00 | 386 178.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 611.00 | | 386 611.00 | 386 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 611.00 | | 388 611.00 | 388 611.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 522.00 | 382 410.00 | | 356 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 162.00 | -25 887.00 | | -30 162.00 |
DL TOTAL (I) | 370 360.00 | 400 522.00 | | 370 360.00 |
DP Provisions pour risques | 5 751.00 | 13 441.00 | | 5 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 751.00 | 13 441.00 | | 5 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 1 497.00 | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | 467.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 892.00 | | 10 981.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 497.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 500.00 | 13 354.00 | | 12 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 611.00 | 427 318.00 | | 388 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 500.00 | 13 354.00 | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 1 500.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 1 500.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 554.00 | 1 500.00 | | -17 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 947.00 | 10 175.00 | | 19 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 109.00 | 36 063.00 | | 50 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 162.00 | -25 887.00 | | -30 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 442.00 | 5 751.00 | 13 442.00 | 13 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 442.00 | 5 751.00 | 13 442.00 | 13 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 178.00 | 386 178.00 | | 386 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |