| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 770.00 | 49 915.00 | 45 855.00 | 95 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 786.00 | 2 522.00 | 119 264.00 | 121 786.00 |
BZ Autres créances | 224 929.00 | | 224 929.00 | 224 929.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 121.00 | 2 522.00 | 344 599.00 | 347 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 891.00 | 52 437.00 | 390 453.00 | 442 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 49 317.00 | 88 334.00 | | 49 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 500.00 | 90 983.00 | | 63 500.00 |
DL TOTAL (I) | 129 586.00 | 196 086.00 | | 129 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 34.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 556.00 | 24 787.00 | | 28 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 556.00 | 24 821.00 | | 28 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 030.00 | 76 167.00 | | 48 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 989.00 | 160 700.00 | | 104 989.00 |
EA Autres dettes | 43 412.00 | 42 466.00 | | 43 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 067.00 | 141 898.00 | | 27 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 311.00 | 421 230.00 | | 232 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 453.00 | 642 138.00 | | 390 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 833.00 | | 835 833.00 | 835 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 833.00 | | 835 833.00 | 835 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 109.00 | 41 359.00 | | 30 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 084.00 | 1 083 875.00 | | 836 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 584.00 | 992 892.00 | | 772 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 500.00 | 90 983.00 | | 63 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 731.00 | 95 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 731.00 | 49 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 647.00 | | 13 731.00 | 63 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 647.00 | | 13 731.00 | 63 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 821.00 | 3 769.00 | 34.00 | 24 821.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 821.00 | 6 291.00 | 34.00 | 24 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 609.00 | 34.00 | |
UG ‐ Financières | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
VC Groupe et associés | 184 420.00 | | | 184 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 835.00 | 346 835.00 | | 346 835.00 |
VW T.V.A. | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 311.00 | 232 311.00 | | 232 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |