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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 818.00 | 39 963.00 | 45 855.00 | 85 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 769.00 | 292.00 | 70 476.00 | 70 769.00 |
BZ Autres créances | 101 262.00 | | 101 262.00 | 101 262.00 |
CF Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 550.00 | 292.00 | 179 257.00 | 179 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 367.00 | 40 256.00 | 225 112.00 | 265 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 98 396.00 | 112 817.00 | | 98 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 518.00 | -14 420.00 | | -5 518.00 |
DL TOTAL (I) | 109 648.00 | 115 166.00 | | 109 648.00 |
DP Provisions pour risques | 683.00 | 2 690.00 | | 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 523.00 | 32 138.00 | | 34 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 206.00 | 34 828.00 | | 35 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 97 025.00 | | 31 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 908.00 | 60 395.00 | | 21 908.00 |
EA Autres dettes | 20 194.00 | 12 268.00 | | 20 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 944.00 | 12 336.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 258.00 | 182 024.00 | | 80 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 112.00 | 332 017.00 | | 225 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FG Production vendue services | 401 959.00 | | 401 959.00 | 401 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 455.00 | | 402 455.00 | 402 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 19 524.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 19 607.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 19 607.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 579.00 | 565 223.00 | | 407 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 096.00 | 579 643.00 | | 413 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 518.00 | -14 420.00 | | -5 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 828.00 | 3 068.00 | 2 690.00 | 34 828.00 |
6T Sur comptes clients | 769.00 | 292.00 | 769.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | 292.00 | 769.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 597.00 | 3 360.00 | 3 459.00 | 35 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 916.00 | |
UG ‐ Financières | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VC Groupe et associés | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
VI Groupe et associés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VP Divers | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 041.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |