| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 818.00 | 39 963.00 | 45 855.00 | 85 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 472.00 | 769.00 | 129 703.00 | 130 472.00 |
BZ Autres créances | 146 616.00 | | 146 616.00 | 146 616.00 |
CF Disponibilités | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 932.00 | 769.00 | 286 163.00 | 286 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 750.00 | 40 732.00 | 332 017.00 | 372 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 112 817.00 | 49 317.00 | | 112 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 420.00 | 63 500.00 | | -14 420.00 |
DL TOTAL (I) | 115 166.00 | 129 586.00 | | 115 166.00 |
DP Provisions pour risques | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 138.00 | 28 556.00 | | 32 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 828.00 | 28 556.00 | | 34 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 025.00 | 48 030.00 | | 97 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 395.00 | 104 989.00 | | 60 395.00 |
EA Autres dettes | 12 268.00 | 43 412.00 | | 12 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 336.00 | 27 067.00 | | 12 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 024.00 | 232 311.00 | | 182 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 017.00 | 390 453.00 | | 332 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FG Production vendue services | 520 214.00 | | 520 214.00 | 520 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 034.00 | | 521 034.00 | 521 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 607.00 | -75.00 | | 19 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 223.00 | 836 084.00 | | 565 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 643.00 | 772 584.00 | | 579 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 420.00 | 63 500.00 | | -14 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 952.00 | 85 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 952.00 | 39 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 915.00 | | 9 952.00 | 49 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 915.00 | | 9 952.00 | 49 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 556.00 | 6 272.00 | | 28 556.00 |
6T Sur comptes clients | 2 522.00 | | 1 753.00 | 2 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 522.00 | | 1 753.00 | 2 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 078.00 | 6 272.00 | 1 753.00 | 31 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 716.00 | 1 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 025.00 | 97 025.00 | | 97 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
VC Groupe et associés | 92 310.00 | | | 92 310.00 |
VI Groupe et associés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VP Divers | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 547.00 | 279 547.00 | 1 000.00 | 280 547.00 |
VW T.V.A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 024.00 | 182 024.00 | | 182 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |