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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 424 969.00 | | 424 969.00 | 424 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 845.00 | 40 863.00 | 10 982.00 | 51 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 208.00 | 212 603.00 | 48 605.00 | 261 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 924.00 | 254 217.00 | 501 707.00 | 755 924.00 |
BT Marchandises | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 402 050.00 | | 402 050.00 | 402 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 967.00 | | 412 967.00 | 412 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 891.00 | 254 217.00 | 914 674.00 | 1 168 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
DH Report à nouveau | 564 659.00 | 524 887.00 | | 564 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 286.00 | 109 772.00 | | 133 286.00 |
DL TOTAL (I) | 787 428.00 | 724 142.00 | | 787 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 20 923.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 716.00 | 79 506.00 | | 68 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 246.00 | 106 719.00 | | 127 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 674.00 | 830 861.00 | | 914 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 048 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 349.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 993.00 | 11 093.00 | | 11 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 151.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 151.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 958.00 | -151.00 | | 11 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 074.00 | 38 265.00 | | 50 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 500.00 | 1 124 217.00 | | 1 082 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 214.00 | 1 014 445.00 | | 949 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 286.00 | 109 772.00 | | 133 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 850.00 | | 27 075.00 | 728 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 720.00 | | | 425 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 978.00 | | 27 075.00 | 285 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 876.00 | 9 341.00 | | 244 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 125.00 | 9 341.00 | | 244 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 041.00 | 4 889.00 | 17 152.00 | 22 041.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |