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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 424 969.00 | | 424 969.00 | 424 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 214.00 | 44 700.00 | 8 514.00 | 53 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 659.00 | 221 272.00 | 41 387.00 | 262 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 745.00 | 266 723.00 | 492 022.00 | 758 745.00 |
BT Marchandises | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 377.00 | | 200 377.00 | 200 377.00 |
CF Disponibilités | 279 646.00 | | 279 646.00 | 279 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 614.00 | | 531 614.00 | 531 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 359.00 | 266 723.00 | 1 023 636.00 | 1 290 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
DH Report à nouveau | 627 945.00 | 564 659.00 | | 627 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 706.00 | 133 286.00 | | 78 706.00 |
DL TOTAL (I) | 796 134.00 | 787 428.00 | | 796 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 531.00 | 44 911.00 | | 152 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 13 540.00 | | 6 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 088.00 | 68 716.00 | | 68 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 502.00 | 127 246.00 | | 227 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 636.00 | 914 674.00 | | 1 023 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 502.00 | 127 246.00 | | 227 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 963.00 | | 936 963.00 | 936 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 963.00 | | 936 963.00 | 936 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 292.00 | 50 074.00 | | 19 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 290.00 | 1 082 500.00 | | 955 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 584.00 | 949 214.00 | | 876 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 706.00 | 133 286.00 | | 78 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 924.00 | | 2 821.00 | 755 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 720.00 | | | 425 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 053.00 | | 2 821.00 | 313 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 217.00 | 12 506.00 | | 254 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 466.00 | 12 506.00 | | 253 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 152 531.00 | 152 531.00 | | 152 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 561.00 | 43 409.00 | 17 152.00 | 60 561.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 502.00 | 227 502.00 | | 227 502.00 |