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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 424 969.00 | | 424 969.00 | 424 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 948.00 | 31 604.00 | 2 343.00 | 33 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 794.00 | 149 872.00 | 46 922.00 | 196 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 369.00 | 182 227.00 | 492 143.00 | 674 369.00 |
BT Marchandises | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 818.00 | | 201 818.00 | 201 818.00 |
CF Disponibilités | 404 536.00 | | 404 536.00 | 404 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 028.00 | | 621 028.00 | 621 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 397.00 | 182 227.00 | 1 113 170.00 | 1 295 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
DG Autres réserves | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
DH Report à nouveau | 763 897.00 | 706 651.00 | | 763 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 248.00 | 57 245.00 | | 37 248.00 |
DL TOTAL (I) | 890 627.00 | 853 379.00 | | 890 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 84.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 531.00 | 152 531.00 | | 152 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 3 071.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 549.00 | 80 777.00 | | 65 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 543.00 | 236 462.00 | | 222 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 170.00 | 1 089 841.00 | | 1 113 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 543.00 | 236 462.00 | | 222 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 163.00 | | 14 206.00 | 660 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 720.00 | | | 425 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 291.00 | | 13 450.00 | 217 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 152.00 | | 756.00 | 17 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 543.00 | 12 684.00 | | 169 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 792.00 | 12 684.00 | | 168 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 152 531.00 | 152 531.00 | | 152 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 315.00 | 5 407.00 | 17 908.00 | 23 315.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 543.00 | 222 543.00 | | 222 543.00 |