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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
AP Constructions | 303 397.00 | 216 408.00 | 86 989.00 | 303 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 181.00 | 828.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 088.00 | 216 589.00 | 160 499.00 | 377 088.00 |
BZ Autres créances | 614 821.00 | | 614 821.00 | 614 821.00 |
CF Disponibilités | 88 309.00 | | 88 309.00 | 88 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 882.00 | | 705 882.00 | 705 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 970.00 | 216 589.00 | 866 380.00 | 1 082 970.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 547 003.00 | 586 903.00 | | 547 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 345.00 | 160 100.00 | | 160 345.00 |
DL TOTAL (I) | 749 314.00 | 788 968.00 | | 749 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 142.00 | | 6 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 111.00 | 45 125.00 | | 9 111.00 |
EA Autres dettes | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 067.00 | 153 036.00 | | 117 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 380.00 | 942 004.00 | | 866 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 666.00 | | 323 666.00 | 323 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 666.00 | | 323 666.00 | 323 666.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 689.00 | 69 566.00 | | 69 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 679.00 | 321 928.00 | | 323 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 334.00 | 161 828.00 | | 163 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 345.00 | 160 100.00 | | 160 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 079.00 | | 1 009.00 | 376 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 039.00 | | 1 009.00 | 376 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 760.00 | 18 829.00 | | 197 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 760.00 | 18 829.00 | | 197 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 613 766.00 | | | 613 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 573.00 | 617 573.00 | | 617 573.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 067.00 | 44 567.00 | 72 500.00 | 117 067.00 |