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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
AP Constructions | 303 397.00 | 253 408.00 | 49 989.00 | 303 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 854.00 | 155.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 088.00 | 254 262.00 | 122 827.00 | 377 088.00 |
BZ Autres créances | 571 937.00 | | 571 937.00 | 571 937.00 |
CF Disponibilités | 149 789.00 | | 149 789.00 | 149 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 578.00 | | 724 578.00 | 724 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 666.00 | 254 262.00 | 847 404.00 | 1 101 666.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 507 349.00 | 507 349.00 | | 507 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 930.00 | 163 322.00 | | 174 930.00 |
DL TOTAL (I) | 724 243.00 | 712 636.00 | | 724 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 599.00 | 72 500.00 | | 74 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 6 247.00 | | 8 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 935.00 | 8 603.00 | | 9 935.00 |
EA Autres dettes | 29 969.00 | 29 592.00 | | 29 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 161.00 | 116 942.00 | | 123 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 404.00 | 829 577.00 | | 847 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 088.00 | | | 377 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 048.00 | | | 377 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 573.00 | 18 688.00 | | 235 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 573.00 | 18 688.00 | | 235 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 570 449.00 | 570 449.00 | | 570 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 789.00 | 574 789.00 | | 574 789.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 161.00 | 48 562.00 | 74 599.00 | 123 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |