| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
AP Constructions | 303 397.00 | 235 056.00 | 68 341.00 | 303 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | 518.00 | 491.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 088.00 | 235 573.00 | 141 515.00 | 377 088.00 |
BZ Autres créances | 516 118.00 | | 516 118.00 | 516 118.00 |
CF Disponibilités | 169 167.00 | | 169 167.00 | 169 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 062.00 | | 688 062.00 | 688 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 151.00 | 235 573.00 | 829 577.00 | 1 065 151.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 507 349.00 | 547 003.00 | | 507 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 322.00 | 160 345.00 | | 163 322.00 |
DL TOTAL (I) | 712 636.00 | 749 314.00 | | 712 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 187.00 | | 6 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 603.00 | 9 111.00 | | 8 603.00 |
EA Autres dettes | 29 592.00 | 29 269.00 | | 29 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 942.00 | 117 067.00 | | 116 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 577.00 | 866 380.00 | | 829 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 624.00 | | 325 624.00 | 325 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 624.00 | | 325 624.00 | 325 624.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 351.00 | 69 689.00 | | 68 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 631.00 | 323 679.00 | | 325 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 309.00 | 163 334.00 | | 162 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 322.00 | 160 345.00 | | 163 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 088.00 | | | 377 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 048.00 | | | 377 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 589.00 | 18 984.00 | | 216 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 589.00 | 18 984.00 | | 216 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 513 768.00 | | | 513 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 895.00 | 518 895.00 | | 518 895.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 942.00 | 44 442.00 | 72 500.00 | 116 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |