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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 371.00 | 25.00 | 3 396.00 |
AP Constructions | 289 183.00 | 27 733.00 | 261 451.00 | 289 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 785.00 | 43 079.00 | 16 706.00 | 59 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 553.00 | | 199 553.00 | 199 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 736.00 | 74 183.00 | 615 554.00 | 689 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
BZ Autres créances | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CF Disponibilités | 1 483 441.00 | | 1 483 441.00 | 1 483 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 776.00 | | 1 674 776.00 | 1 674 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 512.00 | 74 183.00 | 2 290 330.00 | 2 364 512.00 |
CU Autres participations | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
DH Report à nouveau | 2 302 787.00 | | | 2 302 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 725.00 | | | -167 725.00 |
DK Provisions réglementées | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 873.00 | | | 2 259 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 330.00 | | | 2 290 330.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 116.00 | | | 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 658.00 | | 128 658.00 | 128 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 658.00 | | 128 658.00 | 128 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 010.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 830.00 | | | 167 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 555.00 | | | 335 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 725.00 | | | -167 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 029.00 | | 262 981.00 | 777 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347 824.00 | 337 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 274.00 | 689 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 348 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | 362.00 | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 791.00 | | 254 627.00 | 96 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 203.00 | | 7 993.00 | 677 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 622.00 | 19 010.00 | 2 450.00 | 57 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | 337.00 | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 588.00 | 18 673.00 | 2 450.00 | 54 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 553.00 | 38 000.00 | | 199 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 103 497.00 | | | 103 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 399.00 | 204 846.00 | 161 553.00 | 366 399.00 |
VW T.V.A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |